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03-16 |
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03-16 |
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03-16 |
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03-16 |
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03-16 |
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| 日 期 |
七日年化收益率 |
T+1开放状态 |
03-15 |
2.5870% |
正常开放 |
03-13 |
2.5741% |
暂停参与 |
03-12 |
2.5511% |
暂停参与 |
03-11 |
2.5372% |
暂停参与 |
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| 日 期 |
单位净值 |
累计净值 |
2010-03-15 |
0.9744 |
0.9744 |
2010-03-12 |
0.9818 |
0.9818 |
2010-03-11 |
0.9875 |
0.9875 |
2010-03-10 |
0.9897 |
0.9897 |
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| 日 期 |
单位净值 |
累计净值 |
2010-03-15 |
1.031 |
1.031 |
2010-03-12 |
1.031 |
1.031 |
2010-03-11 |
1.030 |
1.030 |
2010-03-10 |
1.030 |
1.030 |
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| 日 期 |
单位净值 |
累计净值 |
2010-03-12 |
0.9980 |
0.9980 |
2010-03-05 |
0.9990 |
0.9990 |
2010-02-26 |
1.0005 |
1.0005 |
2010-02-12 |
1.0001 |
1.0001 |
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| 股票型基金 |
单位净值 |
累计净值 |
| 华夏大盘 |
10.19 |
10.57 |
| 荷银精选 |
4.33 |
4.55 |
| 嘉实增长 |
4.22 |
4.82 |
| 易基策略 |
3.85 |
4.68 |
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| 债权型基金 |
单位净值 |
累计净值 |
| 银河收益 |
1.56 |
2.04 |
| 国投融华 |
1.34 |
2.39 |
| 嘉实债券 |
1.28 |
1.70 |
| 富国天利 |
1.25 |
1.91 |
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| 配置型基金 |
单位净值 |
累计净值 |
| 嘉实服务 |
3.60 |
3.97 |
| 华夏红利 |
3.24 |
4.07 |
| 南方避险 |
2.31 |
2.86 |
| 汇丰2016 |
1.99 |
2.09 |
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